玉林市玉东新区工委管委工信和交通局2018年度部门决算

玉林市玉东新区工委管委工信和

交通局2018年度部门决算

目    录

第一部分：玉东新区工信和交通局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉东新区工信和交通局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉东新区工信和交通局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第四部分：名词解释

第一部分：玉东新区工信和交通局概况

一、主要职能

一、主要职能

1、研究拟订并组织实施本区内的工业、软件和信息服务业、信息化发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级。

2、监测分析本区内的工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并发布相关信息。

3、按照规定权限，核准、备案和上报本区规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目；会同有关部门研究提出本区内的工业、软件和信息服务业、信息化方面利用外资和境外投资的重点领域和促进政策。

4、指导本区内的工业、软件和信息服务业的技术改造和技术创新，推进相关科研成果产业化；指导相关行业质量管理工作。

5、拟订本区内的高技术制造业、软件和信息服务业、信息化和新兴产业中重点领域的发展规划、实施方案、配套政策及行业标准，并组织实施；指导本区内的工业、软件和信息服务业、信息化领域文化创新产业的发展。

6、组织协调本区内的工业、软件和信息服务业、信息化领域的重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、指导和促进本区内的中小企业发展；会同有关部门拟订促进本区内的中小企业发展非国有经济发展的相关政策和技术，建立和完善中小企业服务体系。

8、指导和协调本区工业开发区的建设与发展，促进工业产业基地建设；负责本区内镇村工业生产集中地建设；指导本区内镇村产业发展。

9、统筹推进本区的信息化工作；统筹协调本区的电子政务、电子商务、公共服务信息化和经济领域信息化的发展。

10、承担本区内网络与信息安全管理责任；负责协调维护本区内信息安全和信息安全保障体系建设；指导监督区直部门、重点行业的重要信息系统与基础信息系统的安全保障工作。

11、开展本区内工业、软件和信息服务业、信息化领域对外合作与交流。

12、负责贯彻执行国家和自治区有关交通工作的方针政策和法律法规；负责组织编制玉东新区公路建设、水路交通发展规划；负责玉东新区公路的建设与地方公路养护；负责玉东新区地方公路的路产、路权的管理；负责玉东新区水上交通的行业管理及航运航道的安全管理；负责对玉东新区交通行业的安全生产工作；承办玉东新区、管委和玉林市交通运输局交办的其他工作。

13、完成区工委、管委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区工委管委工信和交通局人员编制总数为5人，其中行政编制5人。现实有财政供养人数12人，其中行政在职5人，编外在职实有人数7人。

第二部分：玉东工信和交通局 2018年度部门决算报表

详见附件：工信和交通局决算附表.xls

第三部分：玉东工信和交通局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入595.42万元，其中本年收入424.17万元, 较2017年度决算数减少1237.4万元，下降74.47%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入423.38万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1238.19万元，下降74.52 %，主要原因是2018年较2017年项目支出减少。

2.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数相比无变化。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数相比无变化。

4.其他收入0.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0.79万元，2017年度没有该项收入，主要原因是增加了利息等其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数相比无变化。

6.上年结转和结余171.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加168.7万元，增长6615.68%，主要原因是项目经费结转结余。

（二）本部门2018年度总支出595.42万元，其中本年支出421.18万元, 较2017年度决算数减少1240.39万元，下降74.65%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出6.86万元：主要用于玉东新区工委管委工信和交通局为保证日常运转而发生的基本支出，以及为完成各项工作任务、保障我局工作推进发生的经费支出等。较2017年度决算数增加5.3万元，增长339.74%，主要原因是按市统一规定的开支标准来合理安排日常公用经费的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）5.1万元：主要用于本级按国家规定，为玉东新区工委管委工信和交通局的在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。较2017年度决算数增加4.33万元，上升562.34 %，主要原因是在在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出增加。

3. 城乡社区支出61.09万元。主要用于开展本区内工业、软件和信息服务业、信息化领域对外合作与交流。较2017年度决算数减少991.25万元，下降94.19 %，主要原因是相关单位业务减少导致支出相应减少。

4.资源勘探信息等支出315.4万元：主要用于城乡线路迁移，线路安装，供水安装以及道路建设等方面的支出。较2017年度决算数减少267.46万元，下降 45.89 %，主要原因是住城乡线路迁移，线路安装，供水安装以及道路建设等工作有所减缓。

5.商业服务业等支出8.70万元：主要用于其他涉外发展服务方面的支出。较2017年度决算数增加8.70万元，2017年度决算没有该项支出。

6.住房保障支出5.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1.42万元，增长 35.5%，主要原因是住房保障的基数有所调整。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市玉东新区工委管委工信和交通局2018 年度一般公共预算支出376.99万元，较2017年度决算数减少1284.58万元，下降77.31%。其中：基本支出133.05万元，项目支出    243.94万元。

玉林市玉东新区工委管委工信和交通局2018 年度一般公共预算支出年初预算为421.99万元，支出决算为376.99万元，完成年初预算的89.33%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为51.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的13.22%。主要用于玉东新区工委管委工信和交通局为保证日常运转而发生的基本支出，以及为完成各项工作任务、保障我局工作推进发生的经费支出等。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。：主要用于本级按国家规定，为玉东新区工委管委工信和交通局的在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。

（三） 城乡社区支出年初预算为61.09万元，支出决算为61.09万元，完成年初预算的100%。主要用于开展本区内工业、软件和信息服务业、信息化领域对外合作与交流。

（四） 资源勘探信息等支出年初预算为315.4万元，支出决算为315.4万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡线路迁移，线路安装，供水安装以及道路建设等方面的支出。

（五） 商业服务业等支出年初预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的100%。主要用于其他涉外发展服务方面的支出。

（六）住房保障支出年初预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出133.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出116.08万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出16.97万元，完成年初预算的100 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区工委管委工信和交通局2018年度政府性基金支出44.19万元，较2017年度决算数增加44.19万元，2017年度没有该项支出。

玉林市玉东新区工委管委工信和交通局2018 年度政府性基金支出年初预算为44.19万元，支出决算为44.19万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出年初预算为44.19万元，支出决算为 44.19万元，完成年初预算的100%。（主要用于开展本区内工业、软件和信息服务业、信息化领域对外合作与交流。）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出6.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数一致，主要原因是按市统一规定的开支标准来合理安排日常公用经费的支出。比2017年增加5.3万元，增长339.74 %。主要原因是按市统一规定的开支标准来合理安排日常公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆  辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到0 %。共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元.从评价情况来看，组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。