我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2017年玉林中医药健康产业园部门
决算及“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、玉林中医药健康产业园管理委员会及下属2个事业单位基本情况
（一）玉林中医药健康产业园管理委员会基本职能
l、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定，根据国家法律、法规和市委、市政府的有关规定，制定产业园区的管理规定。对产业园区实行统一领导、统一规划建设、统一管理。
2、负责产业园区党务工作。抓好产业园区的党建工作和党风廉政建设、精神文明建设、政治文明建设。按干部管理权限，负责科级领导干部的考核、任免工作。
3、组织编制产业园区总体规划、详细规划，报市政府批准后组织实施；负责产业园区的规划、建设审批和监督工作；负责产业园区内的基础设施和相关公共设施的规划、建设和管理。
4、负责制定实施产业园区经济发展规划，组织产业园区招商引资活动及宣传推介工作，负责审核产业园区内的投资项目，并按照规定权限核准或备案，负责产业园区的国有资产运营管理，做好产业园区内企业的协调和服务工作。
5、负责提出产业园区财政性建设资金安排计划；筹集、管理和安排使用产业园区建设发展专项资金。负责制定产业园区内政府采购计划并监督管理；负责管理产业园区投融资建设平台。
6、负责产业园区的土地开发，负责产业园区征地拆迁补偿安置方案的审批，负责拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。
7、配合办理产业园区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定权限负责园区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理园区的涉外事务。
8、协调和管理产业园区机关的劳动、人事、安全生产、生态建设和环境保护等工作。
9、负责产业园区工会、共青团、妇联等群团组织的指导工作。协调、监督有关部门设在产业园区的分支机构或派出机构的工作。
10、完成市委、市政府交办的其它任务。
（二）玉林中医药健康产业园征地办公室基本职能
l、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。
2、负责草拟产业园土地管理的政策措施报批后组织实施。
3、协助和配合国土资源主管部门做好产业园的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作，以及农用地专用的报批工作。
4、配合国土资源管理部门做好产业园土地资源的开发、利用、保护等前期工作。
5、配合玉州区做好产业园征地拆迁工作。
6、配合玉州区调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订征地拆迁补偿方案，组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地（房），协助被安置者申办安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续。
7、拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。
8、配合市打违办、玉州区打违办打击园区内“两违”行为。
9、完成上级交办的其他工作。
（三）玉林中医药健康产业园服务中心基本职能
l、贯彻执行产业园和上级部门有关规定，拟订服务中心的管理规定措施，经批准后实施。
2、配合做好园区基础设施项目建设的服务工作。
3、配合做好园区财税会计的服务工作。
4、协助做好项目建设各项前期准备工作，协助企业办理报建、报批等有关手续。
5、协助园区做好安全保卫工作，协助相关部门抓好产业园的安全生产监督管理工作。
6、协助人社部门服务好园区用工管理。
7、完成上级交办的其他工作。
（四）机构设置情况
玉林中医药健康产业园管理委员会是行政单位，机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、招商引资部、规划建设环保部共4个职能科室。
二、部门决算单位构成
玉林中医药健康产业园工委和管委人员编制总数为18人，其中行政编制18名（含后勤服务人员控制数2名），具体情况如下：
玉林中医药健康产业园工委和管委机关本级，行政编制18人，财政供给单位编制内实有人员12人。
玉林中医药健康产业园征地办公室，事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员6人。
玉林中医药健康产业园服务中心，事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员8人。
第二部分：2017年度部门决算报表
|
|
表一：收入支出决算批复表 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
财决批复01表 |
|
部门：玉林中医药健康产业园管理委员会部门 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6,407.97 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1.33 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
47.24 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
35.61 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
22.57 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
4,388.61 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
566.83 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
992.02 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
6,407.97 |
本年支出合计 |
51 |
6,006.96 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
4,031.21 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
4,026.81 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
4,432.21 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
4,381.32 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
10,439.18 |
总计 |
58 |
10,439.18 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
|
|
|
|
|
|
表二：收入决算批复表 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
部门：玉林中医药健康产业园管理委员会部门 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,407.97 |
6,407.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
41.89 |
41.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011008 |
引进人才费用 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,547.24 |
4,547.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,500.00 |
4,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,500.00 |
4,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
47.24 |
47.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
47.24 |
47.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,738.56 |
1,738.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21502 |
制造业 |
1,738.56 |
1,738.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150201 |
行政运行 |
248.95 |
248.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
1,489.61 |
1,489.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
|
|
|
|
|
表三：支出决算批复表 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
部门：玉林中医药健康产业园管理委员会部门 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,006.96 |
376.73 |
5,630.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.29 |
8.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,388.61 |
0.00 |
4,388.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,343.37 |
0.00 |
4,343.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,343.37 |
0.00 |
4,343.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
45.24 |
0.00 |
45.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
45.24 |
0.00 |
45.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
566.83 |
297.94 |
268.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21502 |
制造业 |
566.83 |
297.94 |
268.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150201 |
行政运行 |
248.05 |
248.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
318.77 |
49.89 |
268.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
992.02 |
19.29 |
972.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
972.73 |
0.00 |
972.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
972.73 |
0.00 |
972.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.29 |
19.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.29 |
19.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
|
|
表四：财政拨款收入支出决算批复表 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
部门：玉林中医药健康产业园管理委员会部门 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,360.72 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
47.24 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
4,388.61 |
4,343.37 |
45.24 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
566.83 |
566.83 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
992.02 |
992.02 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
6,407.97 |
本年支出合计 |
49 |
6,006.96 |
5,961.72 |
45.24 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
4,031.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
4,432.21 |
4,430.21 |
2.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
4,031.21 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
10,439.18 |
总计 |
54 |
10,439.18 |
10,391.93 |
47.24 |
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
部门：玉林中医药健康产业园管理委员会部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
4,031.21 |
4.40 |
4,026.81 |
6,360.72 |
423.22 |
5,937.50 |
5,961.72 |
376.73 |
5,584.98 |
4,430.21 |
50.89 |
4,379.32 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.89 |
41.89 |
0.00 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
40.56 |
40.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011008 |
引进人才费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
8.29 |
8.29 |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
162.00 |
0.00 |
162.00 |
4,500.00 |
0.00 |
4,500.00 |
4,343.37 |
0.00 |
4,343.37 |
318.63 |
0.00 |
318.63 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
162.00 |
0.00 |
162.00 |
4,500.00 |
0.00 |
4,500.00 |
4,343.37 |
0.00 |
4,343.37 |
318.63 |
0.00 |
318.63 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
162.00 |
0.00 |
162.00 |
4,500.00 |
0.00 |
4,500.00 |
4,343.37 |
0.00 |
4,343.37 |
318.63 |
0.00 |
318.63 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,027.64 |
4.19 |
2,023.44 |
1,738.56 |
301.06 |
1,437.50 |
566.83 |
297.94 |
268.89 |
3,199.37 |
7.31 |
3,192.05 |
0.00 | ||
|
21502 |
制造业 |
2,027.64 |
4.19 |
2,023.44 |
1,738.56 |
301.06 |
1,437.50 |
566.83 |
297.94 |
268.89 |
3,199.37 |
7.31 |
3,192.05 |
0.00 | ||
|
2150201 |
行政运行 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
248.95 |
248.95 |
0.00 |
248.05 |
248.05 |
0.00 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
2,023.45 |
0.01 |
2,023.44 |
1,489.61 |
52.12 |
1,437.50 |
318.77 |
49.89 |
268.89 |
3,194.29 |
2.24 |
3,192.05 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,841.57 |
0.21 |
1,841.36 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
992.02 |
19.29 |
972.73 |
871.34 |
2.71 |
868.64 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,841.36 |
0.00 |
1,841.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
972.73 |
0.00 |
972.73 |
868.64 |
0.00 |
868.64 |
0.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,841.36 |
0.00 |
1,841.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
972.73 |
0.00 |
972.73 |
868.64 |
0.00 |
868.64 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
19.29 |
19.29 |
0.00 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
19.29 |
19.29 |
0.00 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
部门：玉林中医药健康产业园管理委员会部门 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
271.03 |
302 |
商品和服务支出 |
82.55 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
105.79 |
30201 |
办公费 |
20.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
32.37 |
30202 |
印刷费 |
8.97 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
33.66 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
19.11 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.40 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
36.06 |
30206 |
电费 |
5.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.31 |
30207 |
邮电费 |
5.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.33 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.15 |
30211 |
差旅费 |
12.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.79 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
3.86 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
19.29 |
30227 |
委托业务费 |
3.44 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.01 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.22 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.40 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.34 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
294.19 |
公用经费合计 |
82.55 | |||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
2 |
2 |
4 |
0 |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.22 |
2.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复08表 |
|
部门：玉林中医药健康产业园管理委员会部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.24 |
0.00 |
47.24 |
45.24 |
0.00 |
45.24 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.24 |
0.00 |
47.24 |
45.24 |
0.00 |
45.24 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.24 |
0.00 |
47.24 |
45.24 |
0.00 |
45.24 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.24 |
0.00 |
47.24 |
45.24 |
0.00 |
45.24 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入6407.97 万元，其中本年收入 6,407.97 万元, 较2016年度决算数增加207.06 万元，增长3.33 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 6407.97万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加207.06 万元，增长3.33 %，主要原因是园区加快发展建设。
2.上年结转和结余 4031.21 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，属于财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加2006.85万元，增长99.14 %，主要原因是工程项目资金结转增加。
（二）本部门2017年度总支出 6,006.96 万元，其中本年支出 6,006.96 万元, 较2016年度决算数增加1812.89 万元，增长43.23 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1.33万元：主要用于市组织部组织员工资和社保的开支，较2016年度决算数增加0.33 万元，增长33 %，主要原因是增加了市组织部组织员工资和社保的开支。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）22.57万元：主要用于玉林中医药健康产业园本级按国家规定发放的在职人员社会保障方面的支出。较2016年度决算数增加1.6 万元，增长7.63 %，主要原因是人员变动。
3.城乡社区支出（类）4388.61万元：主要用于路网一期、路网二期、标准化厂房等的基础建设项目支出。较2016年度决算数增加2450.61万元，增长126.45 %，主要原因是路网一期、路网二期、标准化厂房等的基础建设项目加快建设。
4.资源勘探信息等支出（类）566.83万元：主要用于园区基础设施建设和园区的日常开支。较2016年度决算数减少488.6 万元，下降46.29 %，主要原因是资金到期被财政收回。
5.社会保障和就业（类） 35.61 万元：主要用于玉林中医药健康产业园本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2016年度决算数增加 35.61 万元，增长100 %，主要原因是财政类别更改。
6.住房保障支出（类） 992.02 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面以及园区基础设施建设方面的支出。较2016年度决算数减少 186.65 万元，下降15.84 %，主要原因是康罗路、仁厚路项目建设资金支出减少。
7.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。
8.年末结转和结余 4432.21 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，属于财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加 401 万元，增长9.95 %，主要原因是人员变动和项目建设资金结转增加。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出 6,006.96 万元， 较2016年度决算数增加1812.89 万元，增长43.23 %。其中：基本支出 376.73 万元，项目支出5,630.23万元。
2017 年度一般公共预算支出年初预算为 6407.97 万元，支出决算为 6,006.96 万元，完成年初预算的 93.74 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 41.89 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 3.17 %。预决算差异主要原因是引进人才资金未使用，主要用于市组织部组织员工资和社保的发放、引进人才费用。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 22.87 万元，支出决算为 22.57万元，完成年初预算的 98.69 %。预决算差异主要原因是人员变动。主要用于玉林中医药健康产业园本级按国家规定发放的在职人员社会保障方面的支出。
（三）城乡社区支出（类）年初预算为 4547.24 万元，支出决算为 4388.61 万元，完成年初预算的 96.51 %。预决算差异主要原因是项目建设资金未使用完，主要用于路网一期、路网二期、标准化厂房等的基础建设项目建设。
（四）资源勘探信息等支出（类）年初预算为 1738.56 万元，支出决算为 566.83 万元，完成年初预算的 32.6 %。预决算差异主要原因是项目建设资金到期被财政收回，主要用于园区基础设施建设以及园区为保证日常运转发生的基本支出支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（五）社会保障和就业（类）年初预算为 35.61 万元，支出决算为 35.61 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于于玉林中医药健康产业园本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（六）住房保障支出（类）年初预算为 21.79 万元，支出决算为 992.02 万元，完成年初预算的 4552.64 %。预决算差异主要原因是增加了上年结转的项目资金，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面以及园区基础设施建设方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.73 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 271.03 万元，完成年初预算的122.34 %。主要原因是人员变动。
（二）商品和服务支出 82.55 万元，完成年初预算的 233.46%。主要原因是增加了园区招商经费开支。
（三）对个人和家庭的补助 23.15 万元，完成年初预算的 83.18 %。主要原因是人员变动。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出 45.24 万元，较2016年度决算数增加45.24 万元，增长100 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 45.24 万元。
2017 年度政府性基金支出年初预算为 47.24 万元，支出决算为 45.24 万元，完成年初预算的 95.77 %。
（一） 引进人才费用（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异主要原因是引进人才资金未使用，主要用于引进人才费用。
（二）一般行政管理事务（项）年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.33万元，完成年初预算的 70.37 %。预决算差异主要原因是当时市组织部组织员的社保未开支。主要用于市组织部组织员工资和社保的开支。
（三） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 35.61 万元，支出决算为 35.61 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于于玉林中医药健康产业园本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（四） 行政单位医疗（项）年初预算为 8.49万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的 97.64 %。预决算差异主要原因是人员变动，主要用于按照市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。
（五） 事业单位医疗（项）年初预算为 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于于按照市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。
（六）公务员医疗补助（项）年初预算为7.26 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 98.62 %。预决算差异主要原因人员变动，主要用于按照市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
（七）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.09万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于按照市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险和生育保险。
（八） 其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为4500万元，支出决算为 4343.37万元，完成年初预算的 96.52%。预决算差异主要原因项目建设资金未使用完，结转至下年。主要用于路网一期、路网二期、标准化厂房及配套设施项目建设开支。
（九） 土地开发支出（项）年初预算为47.24万元，支出决算为 45.24万元，完成年初预算的 95.77%。预决算差异主要原因项目建设资金未使用完，结转至下年。主要用于路网二期项目前期建设开支。
（十） 行政运行（项）年初预算为248.95万元，支出决算为 248.05万元，完成年初预算的 99.64%。预决算差异主要原因人员变动。主要用于园区为保证日常运转发生的基本支出支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（十一） 一般行政管理事务（项）年初预算为1489.61万元，支出决算为 318.77万元，完成年初预算的 21.4%。预决算差异主要原因项目建设资金到期被财政收回。主要用于园区园区招商引资的开支以及园区基础设施建设开支。
（十二）住房公积金（项）年初预算为21.79万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的 88.53%。预决算差异主要原因项目建设资金到期被财政收回。主要用于根据市统一规定，按机关事业单位在职职工基本工资、津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。
（十三） 其他保障性安居工程支出（项）年初预算为1841.36万元，支出决算为972.73万元，完成年初预算的52.83%。预决算差异主要原因项目建设资金未使用完，结转至下年。主要用于康罗路和仁厚路的项目建设开支。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.22 万元；公务接待费支出决算 2.79 万元。
2017年度三公”经费支出 7.01 万元，较2016年度决算数增加5.72万元，增长443 %。其中：公务用车运行支出 4.22 万元。较2016年度决算数增加4.22万元，增长100%。主要原因是2016年园区没有公车使用，所以没有公车运行开支。公务接待费支出2.79 万元，较2016年度决算数增加1.5万元，增长116%。主要原因是招商引资工作接待需要和药博会接待需要。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排xxx机关、0 个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。开支内容包括：无
（二）公务用车购置及运行费支出 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 4.22 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，玉林中医药健康产业园部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 4.22 万元，平均每辆 2.11 万元。
（三）公务接待费支出2.79 万元,国内公务接待批次19 次，人次208 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 76.286047 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加6.727033 万元，增长9.67 %。主要原因是：园区增加日常办公经费开支
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额5630.23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 5560.34 万元、政府采购服务支出 69.88 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 5193.33 万元，占政府采购支出总额的 92.24 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 370 万元，自评覆盖率达到 100 %。
共组织对“招商经费”“玉林健康产业园路网工程（二期）项目”2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出370万元。从评价情况来看，“招商经费”项目全年累计外出走访企业43家，对接项目25个。尤其是我们用好中国•文莱玉林健康产业园这个平台开展精准招商，成功引进广西医药集团作为中国•文莱玉林健康产业园先期启动项目的建设业主，建设玉林健康产业园清真香料食品药品深加工出口基地，项目总投资达25亿元。全年共签订正式投资项目合同3个,总投资30亿元。目前确定在园区投资的上市公司已达9家。玉林健康产业园路网工程（二期）项目规划切合现实需求，具有很强的现实针对性，立项依据充分，立项过程科学合理，目标明确，项目按照规划实施，本项目主要是在科学规划，精心设计，合理布局的基础上，通过合理的规划完善园区内的道路、给排水管网等基础设施，创造良好的投资硬环境，充分发挥健康产业园区自身的竞争优势，以吸引更多的企业落户园区，推动园区经济的发展，并为园区将来的可持续发展提供了有力的保证。
组织对2 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出370 万元。从评价情况来看，招商引资经费预算的确立，为我园区加快加大发展提供了有力保证，符合园区规划，解决了出外招商活动费用。经费使用中，按财政预算有关规定执行，符合相关法律法规，经费使用结构合理。
玉林健康产业园路网工程（二期）项目规划切合现实需求，具有很强的现实针对性，立项依据充分，立项过程科学合理，目标明确，项目按照规划实施，本项目主要是在科学规划，精心设计，合理布局的基础上，通过合理的规划完善园区内的道路、给排水管网等基础设施，创造良好的投资硬环境，充分发挥健康产业园区自身的竞争优势，以吸引更多的企业落户园区，推动园区经济的发展，并为园区将来的可持续发展提供了有力的保证。经费使用中，按财政预算有关规定执行，符合相关法律法规，经费使用结构合理。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，招商经费项目自评得分为96 分。发现的主要问题及原因：招商经费不足。下一步改进措施：加强资金筹措力度，做好资金支出安排，高效推进园区基础设施和产业项目建设。玉林健康产业园路网工程（二期）项目自评得分为85.5分。发现的主要问题及原因：文本成果修改次数多，审批时限长。下一步改进措施：加强资金筹措力度，做好资金支出安排，高效推进园区基础设施和产业项目建设。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
关联文件：
.png)
