玉林市玉州区茂林镇中心小学2017年部门决算公开

2018-09-30 17:35 来源：玉林市玉东新区政务服务中心作者：玉林市玉东新区政务服务中心

公共资源调用站点文章分享

【字体：大中小】打印

玉林市玉州区茂林镇中心小学

2017年部门决算

第一部分：玉林市玉州区茂林镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉州区茂林镇中心小学2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉州区茂林镇中心小学2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉州区茂林镇中心小学概况

一、主要职能

1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善常学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展；

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

玉林市玉州区茂林镇中心小学属事业单位。学校管辖19间小学。

(二)、人员构成情况

玉林市玉州区茂林镇中心小学编制总数为257人，其中：事业编制255人，工勤在职2人。实有财政供养人数406人，事业在职257人，离退休人员149人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：玉林市玉州区茂林镇中心小学 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	4273.63	一、一般公共服务支出	0
二、事业收入	0	二、外交支出	0
三、事业单位经营收入	0	三、教育支出	3607.92
四、其他收入	0	四、科学技术支出	0
		五、社会保障和就业支出	285.74
		六、医疗卫生与计划生育支出	177.96
		七、住房保障支出	196.3
		八、其他支出	9.25
本年收入合计	4273.63	本年支出合计	4277.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
上年结转	67.25	年末结转与结余	63.72

收入总计	4340.88	支出总计	4340.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4273.63	4273.63	0	0	0	0	0
类
款
项
205	教育支出	3604.38	3604.38	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3604.38	3604.38	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	16.49	16.49	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	3587.89	3587.89	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0	0
20703	体育	0	0	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	285.74	285.74	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	264.89	264.89	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.89	264.89	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.85	20.85	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.96	7.96	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.45	6.45	0	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.45	6.45	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	177.96	177.96	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	177.96	177.96	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	112.34	112.34	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	65.62	65.62	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	196.3	196.3	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	196.3	196.3	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	196.3	196.3	0	0	0	0	0
229	其他支出	9.25	9.25
22960	彩票公益支出	9.25	9.25
2296004	用于教育事业的彩票公益支出	9.25	9.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4277.16	4277.16	0	0	0	0
类
款
项
205	教育支出	3607.92	3607.92	0	0	0	0
20502	普通教育	3607.92	3607.92	0	0	0	0
2050201	学前教育	16.49	16.49	0	0	0	0
2050202	小学教育	3587.89	3587.89	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	00	00	0	0	0	0
20703	体育	0	00	0	0	0	0
2070308	群众体育	0	0		0	0	0
208	社会保障和就业支出	285.74	285.74	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	264.89	264.89	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.89	264.89	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.85	20.85	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.96	7.96	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.45	6.45	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.45	6.45	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	177.96	177.96	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	177.96	177.96	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	112.34	112.34	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	65.62	65.62	0	0	0	0
221	住房保障支出	196.3	196.3	0	0	0	0
22102	住房改革支出	196.3	196.3	0	0	0	0
2210201	住房公积金	196.3	196.3	0	0	0	0
229	其他支出	9.25	9.25
22960	彩票公益支出	9.25	9.25
2296004	用于教育事业的彩票公益支出	9.25	9.25

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4264.38	一、一般公共服务支出	18	0		0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.25	二、外交支出	19	0		0	0
	3		三、教育支出	20	3607.92		3607.92	0
	4		四、科学技术支出	21	0		0	0
	5		五、文化体育与传媒支出	22	0		0	0
	6		六、社会保障和就业支出	23	285.74		285.74	0
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	177.96		177.96	0
	8		八、住房保障支出	25	196.3		196.3	0
	9		九、其他支出	26	9.25		0	9.25
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	4273.63	本年支出合计	29	4277.16	4267.91			9.25
年初财政拨款结转和结余	13	67.25	年末结转和结余	30	63.72	63.72
一般公共预算财政拨款	14	67.25		31
政府性基金预算财政拨款	15	0		32
	16			33
合计	17	4340.88	合计	34	4340.88	4331.63			9.25

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4267.91	4267.91
类
款
项
205	教育支出	3607.92	3607.92	0
20502	普通教育	3607.92	3607.92	0
2050201	学前教育	16.49	16.49	0
2050202	小学教育	3587.89	3587.89	0
207	文化体育与传媒支出			0
20703	体育			0
2070308	群众体育			0
208	社会保障和就业支出	285.74	285.74	0
20805	行政事业单位离退休	264.89	264.89	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.89	264.89	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.85	20.85	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.96	7.96	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.45	6.45	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.45	6.45	0
210	医疗卫生与计划生育支出	177.96	177.96	0
21011	行政事业单位医疗	177.96	177.96	0
2101102	事业单位医疗	112.34	112.34	0
2101103	公务员医疗补助	65.62	65.62	0
221	住房保障支出	196.3	196.3	0
22102	住房改革支出	196.3	196.3	0
2210201	住房公积金	196.3	196.3	0

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2446.26	302	商品和服务支出	620.33
30101	基本工资	956.37	30201	办公费	229.17
30102	津贴补贴	95.87	30202	印刷费	24.08
30104	其他社会保障缴费	220.76	30205	水费	1.89
30107	绩效工资	799.79	30206	电费	7.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.89	30207	邮电费	12.4
30199	其他工资福利支出	108.59	30209	物业管理费	0
			30211	差旅费	13.59
			30213	维修(护)费	222.86
			30216	培训费	18.27
			30218	专用材料费	8.13
			30228	工会经费	32.41
			30229	福利费	4.26
			30299	其他商品和服务支出	45.69
303	对个人和家庭的补助	356.06	310	其他资本性支出	845.26
30301	离休费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30302	退休费	0	……	办公设备购置	566.57
30304	抚恤金	2.29	31099	专用设备购置	278.69
30305	生活补助	157.47	31002	……	00
30308	助学金		31003	……	0
30311	住房公积金	196.3	31099	其他资本性支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	307	债务付息支出	0
		0	30701	国内债务付息	0
		0	399	其他支出	0
		0	39901	赠与	0
人员经费合计		2802.32	公用经费合计		1465.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：玉林市玉州区茂林镇中心小学没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	9.25	9.25	9.25	0	0
229	其他支出	0	9.25	9.25	9.25	0	0
22960	彩票公益金	0	9.25	9.25	9.25	0	0
项	用于教育事业的彩票公益金支出	0	9.25	9.25	9.25	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：玉林市玉州区茂林镇中心小学2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入4273.63万元，其中本年收入 4273.63万元, 较2016年度决算数增加431.31万元，增长11.23%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 4273.63万元，为玉东新区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加431.31万元，增长11.23 %，主要原因是主要是教育均衡发展增加学校教育教学的投入。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %.

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %.

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

6.上年结转和结余 67.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出4277.16万元，其中本年支出 4277.16万元, 较2016年度决算数增加337.84万元，增长8.58%。主要是教育均衡发展增加学校教育教学的投入。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）3607.92万元：主要用于主要用于要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。较2016年度决算数增加523.6万元，增长16.98 %，主要原因是师生人数增长，增加了办公费、水电费、维修费等日常公用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）285.74万元：主要用于我校本级按国家规定缴纳社保方面的支出。与2016年相比减少142.25万元，减少33.24%，主要是少了补缴纳教师养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育支出177.96万元，与2016年相比减少39.65万元，减少18.22%，要用于我校按国家规定缴纳事业单位医疗，公务员医疗补助。

4.住房保障支出196.3万元，与2016年相比增加15.44万元，增加8.54%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

7.年末结转和结余 63.72万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少3.53万元，下降5.25%，主要原因是学校对教育教学的硬件投入加大。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市玉州区茂林镇中心小学2017 年度一般公共预算支出 4267.91万元，较2016年度决算数增加338.84万元，增长8.62 %。是教育均衡发展增加学校教育教学的投入。其中：基本支出4267.91万元，项目支出 0 万元。

玉林市玉州区茂林镇中心小学2017 年度一般公共预算支出年初预算为1933.34万元，支出决算为4267.91 万元，完成年初预算的100%。主要是学生、教师人数增长人员经费、学校对教育教学的投入增加。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）人员经费2802.32万元，初预算为1929.24万元, 完成年初预算的 100 %。主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩绩工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出.

（三）公用经费 1465.59万元，初预算为41.08万元，完成年初预算的 100 %，主要用于：办公费、水电费、印刷费邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、、其他商品和服务支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4267.91 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2446.26万元，主要是工资增资。

（二）商品和服务支出 620.33 万元，主要用于：办公费、水电费、印刷费邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出356.06万元，主要用于：义务教育阶段寄宿生生活困难补助、教师按规定提取的公积金、生活补助、抚恤金。

（四）其他资本性支出845.26万元。主要是上级部门对学校的设备拔入。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉州区茂林镇中心小学2017年度政府性基金支出9.25万元，较2016年度决算数减少1万元，下降9.76 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

玉林市玉州区茂林镇中心小学2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为9.25万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉州区茂林镇中心小学、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，玉林市玉州区茂林镇第三初级中学、 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是文件交换、市内因公出行以及开展业务；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指玉东新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载：

关联文件：