玉林市玉东新区环保局2017年度部门决算公开及“三公”经费决算公开

2018-09-30 13:00 来源：玉东新区环境保护局作者：玉东新区环境保护局

公共资源调用站点文章分享

【字体：大中小】打印

玉林市玉东新区环境保护局

2017年部门决算

第一部分：玉林市玉东新区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区环境保护局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算批复表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区环境保护局 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区环境保护局概况

一、主要职能

负责新区的环境保护行政管理和监督工作，承担玉东新区管辖范围内的环境监管职能，研究辖区内与环境保护相关的政策；拟定环境保护计划，参与本辖区环境与发展综合决策；组织拟订和监督实施污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；承担辖区内建设项目环境保护管理工作；做好农村环境保护、环境监察、排污费征收及相关工作。

承办玉林市环境保护局、玉东新区工委管委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区环境保护局内设综合科、监督管理科、生态保护科共3个职能科室。

第二部分：玉林市玉东新区环境保护局 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	259.01	一、一般公共服务支出	2.45
二、事业收入		五、教育支出	0.29
三、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	57.95
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.87
		十、节能环保支出	135.96
		十一、城乡社区支出	52.2
		十九、住房保障支出	2.89
本年收入合计	259.02	本年支出合计	259.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	0.21	年末结转与结余	0.11

收入总计	259.23	支出总计	259.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2：收入决算批复表

部门：玉林市玉东新区环境保护局金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	259.02	259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	74.70	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出决算表

部门：玉林市玉东新区环境保护局金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	259.12	60.57	198.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	57.95	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	57.95	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	57.95	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	135.96	50.00	85.95	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	74.80	50.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	51.65	48.82	2.83	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	17.91	1.16	16.75	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	5.24	0.03	5.22	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：玉林市玉东新区环境保护局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	259.01	一、一般公共服务支出	28	2.45		2.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00		0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.29		0.29	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	57.95		57.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.51		4.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.87		2.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	135.90		135.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	52.20		52.20	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.89		2.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00		0.00	0.00
本年收入合计	22	259.01	本年支出合计	49	259.06		259.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.05	年末财政拨款结转和结余	50	0.00		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.05		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	259.06	总计	54	259.06		259.06	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：玉林市玉东新区环境保护局金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
类	款	项	合计	259.06	60.51	198.55
201			一般公共服务支出	2.45	0.00	2.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.45	0.00	2.45
2010305			专项业务活动	2.45	0.00	2.45
205			教育支出	0.29	0.29	0.00
20501			教育管理事务	0.29	0.29	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	0.29	0.29	0.00
207			文化体育与传媒支出	57.95	0.00	57.95
20799			其他文化体育与传媒支出	57.95	0.00	57.95
2079999			其他文化体育与传媒支出	57.95	0.00	57.95
208			社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.48	4.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.87	2.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00
2101101			行政单位医疗	1.86	1.86	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00
211			节能环保支出	135.90	49.95	85.95
21101			环境保护管理事务	74.74	49.95	24.80
2110101			行政运行	51.59	48.76	2.83
2110102			一般行政管理事务	17.91	1.16	16.75
2110199			其他环境保护管理事务支出	5.24	0.03	5.22
21104			自然生态保护	38.99	0.00	38.99
2110402			农村环境保护	38.99	0.00	38.99
21111			污染减排	1.80	0.00	1.80
2111103			减排专项支出	1.80	0.00	1.80
21199			其他节能环保支出	20.37	0.00	20.37
2119901			其他节能环保支出	20.37	0.00	20.37
212			城乡社区支出	52.20	0.00	52.20
21299			其他城乡社区支出	52.20	0.00	52.20
2129999			其他城乡社区支出	52.20	0.00	52.20
221			住房保障支出	2.89	2.89	0.00
22102			住房改革支出	2.89	2.89	0.00
2210201			住房公积金	2.89	2.89	0.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复05表

部门：玉林市玉东新区环境保护局金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	46.50	302	商品和服务支出	7.94
30101	基本工资	14.18	30201	办公费	0.16
30102	津贴补贴	7.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.23	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.03	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.08	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.76
30311	住房公积金	5.79	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.59
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	30240	税金及附加费用	0.17
			30299	其他商品和服务支出	0.21
人员经费合计		52.57	公用经费合计		7.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

										公开07表
部门：玉林市玉东新区环境保护局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.16	0.00	0.00	0.00		0.00	1.16
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：玉林市玉东新区环境保护局 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入259.23万元，其中本年收入259.02万元, 较2016年度决算数减少79.83万元，下降23.54%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入259.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少79.75万元，下降23.54 %，主要原因是节能环保支出减少。

2.上年结转和结余0.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，。较2016年度决算数减少0.07万元，下降25 %，主要原因是环保项目按时结算支出。

（二）本部门2017年度总支出259.23万元，其中本年支出259.12万元, 较2016年度决算数减少79.72万元，下降24%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2.45万元：主要用于业务办公和专项业务活动。

2.教育支出0.29万元：主要用于教育管理事务。

3.文化体育与传媒支出57.95万元：主要用于环保宣传事务。

4.社会保障和就业支出4.51万元：主要用于职工养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出2.87万元：主要用于职工医疗及补助事务。

6.节能环保支出135.85万元：主要用于环境保护事务支出。

7.年末结转和结余0.11万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数减少0.1万元，下降47 %，主要原因是环保项目按时结算支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市玉东新区环境保护局 2017 年度一般公共预算支出259.06万元，较2016年度决算数减少79.74万元，下降24%。其中：基本支出60.51万元，项目支出198.55万元。

玉林市玉东新区环境保护局 2017 年度一般公共预算支出年初预算为532.47万元，支出决算为259.06万元，完成年初预算的48.65%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为58.07万元，支出决算为54.44万元，完成年初预算的93.74%。主要用于人员经费的工资福利支出46.5万元，比年初预算减少6.44万元；商品和服务支出7.94万元，比年初预算减少1.81万元。

1、工资福利支出46.5万元：其中基本工资14.18万元；津贴补贴7.57万元；绩效奖金10.32万元；其他社会保障缴费10.03万元；机关事业单位基本养老保险4.48万元。

2、对个人和家庭的补助6.08万元：其中住房公积金5.79万元；其他对个人和家庭的补助0.29万元。

3、商品和服务支出7.94万元：其中办公费0.16万元；手续费0.05万元；劳务费6.76万元；工会经费0.59万元；税金及附加费用0.17万元；其他商品和服务支出0.21万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出259.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出46.5万元，完成年初预算的89.53%。主要是人员经费减少。

（二）商品和服务支出7.94万元，完成年初预算的129.53 %。主要是劳务费支出增加。

1、一般公共服务支出2.45万元，用于政府办公室及相关机构事务2.45万元。

2、教育支出0.29万元，用于教育管理事务0.29万元。

3、文化体育与传媒支出57.95万元，用于其他文化体育与传媒57.95万元。

4、社会保障和就业支出4.51万元：其中机关事业单位基本养老保险缴费4.48万元；财政结生育保险基金的补助0.03万元。

5、卫生与计划生育支出2.87万元：其中行政单位医疗1.86万元；公务员医疗补助1.01万元。

6、节能环保支出135.9万元：其中环境保护管理事务74.74万元；自然生态保护38.99万元；污染减排1.8万元；他节能环保支出20.37万元。

7、城乡社区支出52.2万元，用于其他城乡支出52.2万元。

8、住房公积金支出2.89万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.16万元

2017公务接待费预算2万元，2017全年公务接待费支出1.16万元.

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区环境保护局人员因公出国（境）团0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出 0 万元。

（三）公务接待费支出1.16万元,国内公务接待批次10

次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出51.59万元，比2016年增加4.96 万元，增长10.63%。主要原因是：环境保护事务宣传支出增加

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额 0.78万元，其中：政府采购货物支出 0.78万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。其他车辆为垃圾清运车，价值为11.9万元,主要用于清理玉东新区茂林镇金谷社区居民生活垃圾；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，自评覆盖率达到100 %。

对“六五世界环境日宣传经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3万元。从评价情况来看，2017年“六•五”世界环境日宣传经费专款专用，无挪用开支情况，按工作进度合理开支，100%用于环境保护宣传工作，主要工作是开展生态文明和环境保护知识“五进”（进企业、进社区、进乡村、进学校、进家庭）活动；禁烧桔杆宣传；印发《大气污染防治法》手册等宣传资料。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载：

关联文件：