玉林市玉州区茂林镇初级中学2017年部门决算及“三公”经费决算公开

玉林市玉州区茂林镇初级中学

2017年部门决算

目    录

第一部分：玉林市玉州区茂林镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉州区茂林镇初级中学2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉州区茂林镇初级中学  2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉州区茂林镇初级中学概况

一、主要职能

1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善常学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；

2.实施初中义务教育，促进基础教育发展；

3.初级中学学历教育。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

玉林市玉州区茂林镇初级中学属事业单位。学校本级内设教务、政教、后勤、工会，共4个职能科室。

(二)人员构成情况 

玉林市玉州区茂林镇初级中学编制总数为98人，其中：事业编制93人，工勤在职2人。实有财政供养人数117人，事业在职98人，离退休人员17人（其中离休0人）。编外在职实有人数2人。 

第二部分：玉林市玉州区茂林镇初级中学 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：玉林市玉州区茂林镇初级中学没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：玉林市玉州区茂林镇初级中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：玉林市玉州区茂林镇初级中学2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 1701.05万元，其中本年收入1701.05  万元, 较2016年度决算数增加168.26万元，增长10 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1701.05万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加168.26万元，增长10 %，主要原因是。主要是教育均衡发展增加学校教育教学的投入。

2.事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

4.其他收入 0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

6.上年结转和结余7.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少6.95 万元，下降46.74 %，主要原因是学校教育均衡发展增加学校教育教学的投入。

（二）本部门2017年度总支出 1705.22万元，其中本年支出1705.22  万元, 较2016年度决算数增加157.56万元，增长10%。支出具体情况如下：

1.教育支出 （类）1412.62万元：主要用于主要用于要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。较2016年度决算数增加91.73万元，增长6%，主要原因是师生人数增长，增加了办公费、水电费、维修费等日常公用支出。

2. 文化体育与传媒支出（类）0.6万元，较2016年度决算数增加0.6万元，增长100 %，主要是学生体育活动支出。

3. 社会保障和就业支出（类）124.31万元，较2016年度决算数增加70.64万元，增长131 %，主要用于我校本级按国家规定缴纳社保方面的支出，主要是补缴纳教师养老保险。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）78.23万元：较2016年度决算数减少6.6万元，下降7 %，主要用于我校按国家规定支付的社会医疗保险的支出 。

5.住房保障支出（类）85.29万元：较2016年度决算数增加5.69万元，增长7 %，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

5.年末结转和结余3.75 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少4.17万元，下降52 %，主要原因是学校对教育教学的硬件投入加大。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市玉州区茂林镇初级中学2017 年度一般公共预算支出1701.05万元，较2016年度决算数增加168.26万元，增长10%。其中：基本支出1701.05万元，项目支出 0万元。

玉林市玉州区茂林镇初级中学2017 年度一般公共预算支出年初预算为1162.45万元，支出决算为1705.22 万元，完成年初预算的 100%。主要是学生、教师人数增长人员经费、学校对教育教学的投入增加。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的  0%。

（二）人员经费年初预算为1158.96万元，支出决算为1300.46万元，完成年初预算的 100%。主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩绩工资、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（三）公用经费年初预算为3.49万元，支出决算为400.59万元，完成年初预算的100%。主要用于：办公费、水电费、印刷费邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1701.05 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1060.69 万元，年初预算1025.18万元，完成年初预算的 100%。主要是工资增资。

（二）商品和服务支出261.7万元，年初预算18.51万元完成年初预算的100%。主要用于：办公费、水电费、印刷费邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出239.77万元，年初预算94.76万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，义务教育阶段寄宿生生活困难补助的发放。