玉东新区资产管理和投融资局2017年部门决算及“三公”经费决算公开

2018-09-27 17:00 来源：玉东新区资产管理和投融资局作者：玉东新区资产管理和投融资局

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玉林市玉东新区资产管理和投融资局

2017年部门决算

第一部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局概况

一、主要职能

（一）负责新区国有资产管理，审核新区投融资计划，报批后组织实施。

（二）拟定新区国有资产保值增值计划，制定和建立激励管理机制。研究投融资体制改革重大问题，提出对策建议。

（三）组织开展新区开发建设投融资策划和资产整合包装，提出投融资方案。

（四）组织新区项目建设投融资工作，负责新区重大项目建设资金筹措和协调。

（五）协助财政部门做好新区政府性固定资产投资的综合管理。

（六）协同有关部门确定新区财政性建设资金的安排计划。

（七）承办玉东新区工委管委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区资产管理和投融资局共有直属单位1个。其中行政单位1个，行政单位是玉林市玉东新区资产管理和投融资局局机关本级。

第二部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	44.54	一、一般公共服务支出	0.91
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	32.50
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	6.18
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	44.55	本年支出合计	44.62
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	0.12	年末结转与结余	0.05

收入总计	44.67	支出总计	44.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	44.55	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702			一般行政管理事务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	44.62	30.94	13.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	32.50	25.91	6.59	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	32.50	25.91	6.59	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	26.77	25.91	0.85	0.00	0.00	0.00
2150702			一般行政管理事务	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	44.54	一、一般公共服务支出	31	0.91	0.91	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	2.33	2.33	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.37	1.37	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	32.46	32.46	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	6.18	6.18	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	1.33	1.33	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	24	44.54	本年支出合计	77	44.58	44.58	0
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	0.04	年末财政拨款结转和结余	79	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	27	0.04	基本支出结转	80	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	81	0	0	0
	29			82
总计	30	44.58	总计	83	44.58	44.58	0

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		44.58	30.90	13.68
201	一般公共服务支出	0.91	0.00	0.91
20199	其他一般公共服务支出	0.91	0.00	0.91
2019999	其他一般公共服务支出	0.91	0.00	0.91
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.29	2.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.37	1.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.00
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00
215	资源勘探信息等支出	32.46	25.87	6.59
21507	国有资产监管	32.46	25.87	6.59
2150701	行政运行	26.72	25.87	0.85
2150702	一般行政管理事务	5.74	0.00	5.74
217	金融支出	6.18	0.00	6.18
21799	其他金融支出	6.18	0.00	6.18
2179901	其他金融支出	6.18	0.00	6.18
221	住房保障支出	1.33	1.33	0.00
22102	住房改革支出	1.33	1.33	0.00
2210201	住房公积金	1.33	1.33	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23.76	302	商品和服务支出	4.24	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	6.84	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.16	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.90	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.94	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.90	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		26.66	公用经费合计					4.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

玉林市玉东新区资产管理和投融资局没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

玉林市玉东新区资产管理和投融资局没有政府性基金预算财政拨款经费收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：玉林市玉东新区资产管理和投融资局2017年度部门决算情况说明

玉林市玉东新区资产管理和投融资局2016年度决算数包括玉林市玉东新区资产管理和投融资局机关人员经费和运行经费以及玉东新区投融资平台公司所使用财政拨款进行市政工程、学校建设项目经费等收入支出；而2017年度决算仅包括玉林市玉东新区资产管理和投融资局收入支出数据，不包括玉东新区投融资平台公司数据，造成2017年度与2016年度数据差异极大，无法进行针对性对比，因此以下决算情况说明不做2017年度与2016年度决算数据对比。

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入44.67万元，其中本年收入44.55万元, 年初结转和结余0.12万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入44.54万元，年初财政拨款结转和结余0.04万元，为玉东新区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出44.67万元，其中本年支出44.62万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.91万元：主要用于单位印刷制作打击和处置非法集资宣传用品。

2.社会保障和就业支出2.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及财政对生育保险基金的补助。

3. 医疗卫生与计划生育支出1.37万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

4. 资源勘探信息等支出32.50万元，主要用于一般行政管理事务、公务员工资及行政运行办公经费等支出。

5. 金融支出6.18万元，主要用于三农金融服务室建设，包括购置办公用品、制作宣传材料等。

6. 住房保障支出1.33万元，主要用于支付公务员单位部分住房公积金。

二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区资产管理和投融资局2017 年度一般公共预算财政拨款支出44.58万元。其中：基本支出30.94万元，项目支出13.68万元。

（一）一般公共预算0.91万元，用于印刷打击和处置非法集资宣传用品。年初预算为0万元，调整预算数为0.91万元，完成预算的100%，预决算差异主要是由于打击和处置非法集资宣传为市金融办新下达绩效任务。

（二）社会保障和就业支出2.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及财政对生育保险基金的补助。年初预算为2.40万元，调整预算数为2.33万元，完成年初预算的97.08%。预决算差异是由于市社保局对机关事业单位基本养老保险缴费金额的调整。

（三）医疗卫生与计划生育支出1.37万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为1.41万元，调整预算数为1.37万元，完成年初预算的97.16%。预决算差异是由于市社保局对机关事业单位基本医疗保险缴费金额的调整。

（四）资源勘探信息等支出32.46万元，主要用于一般行政管理事务、公务员工资及行政运行办公经费等支出。年初预算为25.69万元，调整预算数为32.50万元，完成年初预算的125.61%。预决算差异是由于行政运行办公经费的增加。。

（五）金融支出6.18万元，主要用于三农金融服务室建设，包括购置办公用品、制作宣传材料等。年初预算为40万元，调整预算数为6.18万元，完成年初预算的15.45%。预决算差异是三农金融服务室建设总数、项目减少。

（六）住房保障支出1.33万元，主要用于公务员住房公积金等支出。年初预算为1.41万元，调整预算数为1.33万元，完成年初预算的94.33%。预决算差异是由于市公积金管理中心对公积金缴费金额的调整。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出30.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出23.76万元，年初预算为18.89万元，完成年初预算的125.78%。差异原因主要是由于在编人员工资增加导致工资、社保的增加。

（二）商品和服务支出4.28万元，年初预算为3.01万元，完成年初预算的142.19%。差异原因主要是由于聘用人员的增加，导致工资、社保及办公经费支出的增加。

（三）对个人和家庭的补助支出2.90万元，年初预算为1.41万元，完成年初预算的205.67%，差异原因主要是由于由于聘用人员的增加导致费用增加及市公积金管理中心对公积金缴费金额的调整。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区资产管理和投融资局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

玉林市玉东新区资产管理和投融资局没有政府性基金预算财政拨款经费收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

玉林市玉东新区资产管理和投融资局2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出年初预算数、上年决算支出数均为0万元，2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出同比无增减。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区资产管理和投融资局机关、所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。因公出国（境）费同比增加0万元，增长0%。

公务用车运行支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。因公出国（境）费同比增加0万元，增长0%。

2017年，玉林市玉东新区资产管理和投融资局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元, 年初预算数为0万元，上年决算数0万元。因公出国（境）费同比增加0万元，增长0%。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出4.24万元，主要用于部门聘用人员增加相应增加的工资、津贴补贴、社会保障缴费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未组织开展对2017年度一般公共预算项目支出绩效自评。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展较专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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