玉林市玉东新区经济发展局2017年部门决算及“三公”经费决算公开

2018-09-27 11:09 来源：玉林市玉东新区经济发展局作者：玉林市玉东新区经济发展局

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玉林市玉东新区经济发展局

2017年部门决算

第一部分：玉林市玉东新区经济发展局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区经济发展局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区经济发展局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区经济发展局概况

一、主要职能

1．编制新区经济与社会发展战略、产业发展规划和年度计划；

2．负责新区固定资产投资的综合管理，研究确定新区重点建设项目和年度投资计划，并负责检查、监督、指导和协调；

3．负责企业项目申请入区的准入把关，新区固定资产投资项目的审批、核准、报批以及依法监督管理工作；

4．负责新区经济运行调节，监测、分析新区经济运行态势，综合分析宏观经济动向对新区经济的影响，提出经济形势分析报告和经济调控的对策建议；

5．负责新区经济和社会发展综合性重要文件、报告的起草以及对外信息发布工作；

6．综合管理新区安全生产工作，依照相关法律法规履行安全生产监督管理职权；

7．负责新区统计和国民经济核算工作；

8．负责科技发展规划编制、科技申报、科技项目鉴定及验收等工作；

9．负责新区的现代农业、林业、水利、畜牧、农机等发展规划编制，协调和指导新区农业现代化工作。

二、部门决算单位构成

1、机构设置情况

玉林市玉东新区经济发展局共有直属单位1个。其中行政单位1个。

局机关本级内设政工秘书科、发展改革科、统计综合科共3个职能科室。

2、人员构成情况

玉林市玉东新区经济发展局人员编制总数为7人，其中行政编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数9人，其中行政在职4人。

第二部分：玉林市玉东新区经济发展局 2017年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	162.83	一、一般公共服务支出	28	152.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.84
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	162.83	本年支出合计	50	162.87
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3.96	年末结转和结余	52	3.92
	26			53
总计	27	166.79	总计	54	166.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：广西玉林市玉东新区经济发展局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		162.83	162.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：广西玉林市玉东新区经济发展局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		162.87	69.26	93.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.41	58.80	93.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	69.56	58.80	10.76	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	82.85	0.00	82.85	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	162.83	一、一般公共服务支出	28	152.41	152.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.61	4.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.84	2.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.01	3.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	162.83	本年支出合计	49	162.87	162.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.96	年末财政拨款结转和结余	50	3.92	3.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.96		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	166.79	总计	54	166.79	166.79	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西玉林市玉东新区经济发展局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		162.87	69.26	93.61
201	一般公共服务支出	152.41	58.80	93.61
20104	发展与改革事务	69.56	58.80	10.76
2010401	行政运行	58.80	58.80	0.00
2010402	一般行政管理事务	7.05	0.00	7.05
2010499	其他发展与改革事务支出	3.71	0.00	3.71
20105	统计信息事务	82.85	0.00	82.85
2010502	一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60
2010505	专项统计业务	19.29	0.00	19.29
2010507	专项普查活动	53.96	0.00	53.96
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.61	4.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.00
221	住房保障支出	3.01	3.01	0.00
22102	住房改革支出	3.01	3.01	0.00
2210201	住房公积金	3.01	3.01	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.79	302	商品和服务支出	3.46	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.32	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.11	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.01	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.29	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.01	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.81
人员经费合计		65.80	公用经费合计					3.46

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西玉林市玉东新区经济发展局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：玉林市玉东新区经济发展局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入162.83万元, 较2016年度决算数增加14.68万元，增长9.9%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入162.83万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加14.68万元，增长9.9%，主要原因是今年是开展第三次农业普查工作的正式普查阶段，所以要增加培训费、差旅费、劳务费等支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余3.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1.1 万元，下降21.7 %，主要原因是上缴国库。

（二）本部门2017年度总支出152.41万元，较2016年度决算数增加4.23万元，增长2.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出152.41万元：主要用于发改、统计工作以及第三次农业普查工作。

2、较2016年度决算支出数增加4.23万元，增长2.8 %，主要原因是2017年1月是农业普查正式开展阶段，劳务费、宣传费、培训费等支出都有所增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余3.92万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.039万元，增长0.9%，主要原因是补充支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

玉东新区经济发展局2017 年度一般公共预算支出152.41万元，较2016年度决算数增加4.23万元，增长2.8%。其中：基本支出69.26万元，项目支出93.61万元。

玉东新区经济发展局2017 年度一般公共预算支出年初预算为174.68万元，支出决算为152.41万元，完成年初预算的87%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为174.68万元，支出决算为152.41万元，完成年初预算的87%。主要用于发改、统计工作以及第三次农业普查工作。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出69.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出62.79万元，完成年初预算的90 %。差异原因主要是人员调整。

（二）商品和服务支出3.46万元，完成年初预算的58%。办公经费方面做到尽量节俭，减少了支出。

（三）对个人和家庭的补助3.01万元，用于住房公积金的补助。完成年初预算的96%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

玉东新区经济发展局2017年度政府性基金支出0万元。

玉东新区经济发展局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.11万元，比去年减少0.09万元，年初预算数为1万元，由于我单位已尽量缩减公务接待支出，所以比上年支出有所减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.11万元,国内公务接待批次2次，人次10人次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出3.46万元，比2016年减少7.95万元，降低70%。主要原因是：规范了属于机关运行经费的范畴，且机关人员严格执行办公用品节俭制度。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金20万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“第三次农业普查专项工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出20 万元。从评价情况来看，我局2017年第三次农业普查专项工作经费资金，能够按年初的计划开展。通过设立项目年度预算绩效目标，使在资金的使用上，支出合规，没有存在挪用或超标准开支的情况；在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范。

组织对2个部门2开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，项目成本已经按照最低成本进行支出，项目预期目标完成100%，项目开展实施进度100%，项目得到了高质量的完成，确保第三次农业普查工作顺利完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、第三次农业普查专项工作经费：为保障全国第三次宿业普查工作下拨的专项普查活动经费，通过普查工作，查清我区农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活新变化，全面了解“三农”发展变化情况的重大国情国力调查。

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