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玉林市玉东新区财政局
2017年部门决算
目 录
第一部分： 玉东新区财政局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 玉东新区财政局 2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 玉东新区财政局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解
第一部分：玉林市玉东新区财政局概况
一、主要职能
1.负责新区的财政预算、决算和行政事业单位，拟定新区财政性建设资金安排计划。
2.筹集、管理和安排使用新区建设发展专项资金，协调市各金融机构和税务机构。
3.负责新区财政和财务审计等工作；规范管理和指导新区内企业财务会计工作；负责新区财政管理；拟定新区财政税收计划和财政增收计划，制定和建立财政增收激励管理机制。
4.协调新区各方面利益关系。
5.承办玉东新区工委管委交办的其他事项。
二、决算单位构成
玉林市玉东新区财政局部门决算单位构成：局机关本级、直属单位2个：国库支付中心、非税收入征收管理局。其中，局机关本级是行政单位，国库支付中心是参照公务员管理事业单位，非税收入征收管理局是非参照公务员管理全额事业单位。
第二部分：玉东新区财政局 2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 761.53 | 一、一般公共服务支出 | 725.64 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 4.75 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 16.32 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 9.52 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 10.38 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 766.28 | 本年支出合计 | 761.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 6.72 | 年末结转和结余 | 11.12 |
| | | | |
| 总计 | 772.99 | 总计 | 772.99 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 766.28 | 761.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 730.05 | 725.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 |
| 20101 | 人大事务 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 695.90 | 691.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 |
| 2010601 | 行政运行 | 177.85 | 173.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 491.78 | 491.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 761.87 | 209.10 | 552.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 725.64 | 172.87 | 552.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 691.18 | 168.30 | 522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 173.13 | 168.30 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 17.66 | 0.00 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 491.78 | 0.00 | 491.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 24.89 | 0.00 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 24.89 | 0.00 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 761.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 725.59 | 725.59 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 22 | 761.53 | 本年支出合计 | 49 | 761.81 | 761.81 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 6.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 6.72 | | 51 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | | |
| | 26 | | | 53 | | | | |
| 总计 | 27 | 768.25 | 总计 | 54 | 768.25 | 768.25 | 0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 761.81 | 209.04 | 552.77 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 725.59 | 172.82 | 552.77 | |
| 20101 | 人大事务 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | |
| 2010150 | 事业运行 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 691.12 | 168.24 | 522.88 | |
| 2010601 | 行政运行 | 173.08 | 168.24 | 4.83 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 17.66 | 0.00 | 17.66 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 491.78 | 0.00 | 491.78 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | |
| 20107 | 税收事务 | 24.89 | 0.00 | 24.89 | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 24.89 | 0.00 | 24.89 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 160.02 | 302 | 商品和服务支出 | 27.63 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.32 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.60 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 36.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 55.37 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.40 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 25.59 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 20.76 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.64 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.21 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 | | | | |
| 人员经费合计 | 181.41 | 公用经费合计 | 27.63 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 类 | | | | | | | |
| 款 | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：玉东新区财政局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入 772.99 万元，其中本年收入 766.28万元, 较2016年度决算数增加 426.74万元，增长123.25 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 761.53 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加429.55 万元，增长129.39 %，主要原因是2017年度财政评审项目增加。
2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0 万元，增长0 %。
3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
4.其他收入 4.75 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少0.65万元，下降12.04 %，主要原因是银行存款减少，利息收入同步减少。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加 0 万元，增长（下降） 0 %。
6.上年结转和结余 6.72 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少2.15 万元，下降24.24 %，主要原因是结余减少。
（二）本部门2017年度总支出 772.99 万元，其中本年支出 761.87 万元, 较2016年度决算数增加 426.74万元，增长123.25 % 万元。支出具体情况如下：
1.一般公共服务（类）725.64万元：主要用于局机关、直属事业单位为保证日常运转发生财政事务支出、税收事务的支出。如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；以及为完成各项工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出，如财政管理相关支出、选拔培养经费支出等。较2016年度决算数增加415.96 万元，增长134.32 %，主要原因是2017年度财政评审项目增加。
2.社会保障和就业（类） 16.32 万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加13.82 万元，增长552.8 %，主要原因是科目统计归集变更和医疗保险费用较上年增加。
3.医疗卫生与计划生育支出9.52万元：主要用于行政单位医疗保障与计划生育管理方面的支出。较2016年度决算数减少2.09 万元，减少18 %，主要原因是医疗保险费科目统计归集变更到社会保障和就业项目统计了。
4.住房保障支出（类）10.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.09 万元，减少0.86 %，主要原因是人员变动。
5.年末结转和结余11.12万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.87 万元，下降7.26 %，主要原因是结余减少。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
玉东新区财政局2017 年度一般公共预算支出 761.81 万元，较2016年度决算数增加 427.68 万元，增长128 %。其中：基本支出 209.04 万元，项目支出 552.77 万元。
玉东新区财政局2017 年度一般公共预算支出年初预算为 773.25 万元，支出决算为 761.81 万元，完成年初预算的 98.52 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 731.27 万元，支出决算为 725.59 万元，完成年初预算的 99.22 %。主要用于局机关、直属事业单位为保证日常运转发生财政事务支出、税收事务的支出。如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；以及为完成各项工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出，如财政管理相关支出、选拔培养经费支出等。
（二）社会保障和就业（类）年初预算为 19.56 万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的 83.44 %主要用于：本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为 11.21万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的 84.92 %。主要用于：行政单位医疗保障与计划生育管理方面的支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算为 11.21万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的 92.6%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.04 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 160.02万元，完成年初预算的 94.38 %。预决算差异主要原因是人员变动。
（二）商品和服务支出 27.63 万元，完成年初预算的 143.09 %。预决算差异主要原因是人员变动，追加预算。
（二）对个人和家庭的补助支出21.4万元，完成年初预算的 187.55%。预决算差异主要原因是科目归集变动。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
玉东新区财政局2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。
（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。因公出国（境）费同比增加/减少0万元，增长/减少0%。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。公务用车购置及运行费同比减少0万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0万元。玉东财政局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。
（三）公务接待费支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。公务接待费同比减少0万元，增减原因说明：严格执行八项规定，严控开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出27.63万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少5.28万元，降低16.04%。主要原因是：办公费支出、差旅费支出、培训费支出等减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 491.78万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 491.78万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额491.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款225.78万元，占年初预算的75.26%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：财政投资评审经费项目，项目资金总额225.78万元，全部是财政拨款。项目进展100%按计划完成，资金支出100%完成。有效支持了玉东新区财政局日常工作的正常运转。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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